|
|
Подготовка базы данных со старым планом счетов (База 2001) для работы с КОНВЕРТЕРОМ
Для корректного переноса остатков по старым счетам необходимо провести подготовку в базе данных со старым планом счетов (далее БД 2001). Необходимо проделать в БД2001:
- Если имеются остатки по МБП на счетах 12,13,19, необходимо сразу ввести субсчета по этим счетам, относящиеся к МБП, для разделения остатков, переносимых на счета основных средств и материалов, например:
12.01.01 МБП на складе в ОС
12.01.02 МБП на складе в материалы
12.02.01 МБП в эксплуатации в ОС
12.02.02 МБП в эксплуатации в материалы
13.01 износ МБП в ОС
13.02 износ МБП в материалы
19.02.01 НДС по МБП в ОС
19.02.02 НДС по МБП в материалы;
Разнести старые проводки по вновь введенным счетам можно как сразу, так и после конвертации нового плана счетов в БД2002 (это можно сделать с помощью систематической коррекции проводок).
- Доначислить амортизацию на МБП, переводимые в материалы;
- Ввести при необходимости и другие субсчета для разделения остатков (если остатки по счету нужно разнести на несколько новых счетов, например, по счетам: 06, 46, 47, 56,74, 78, 82);
- Добавить в группу с кодом “200” аналитических объектов учета новую отметку с кодом “1” и наименованием “остатки_2001”;
- Проверить соответствие кодов групп аналитических объектов учета стандартным кодам верхнего уровня:
Таблица стандартных кодов:
|
10 |
[ТОВАРЫ И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ] |
|
40 |
[ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА] |
|
50 |
[УСЛУГИ] |
|
70 |
[КОНТРАКТЫ] |
|
80 |
[МАТЕРИАЛЫ] |
|
90 |
[МБП] |
|
100 |
[ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА] |
|
110 |
[ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ] |
|
120 |
[СТАТЬИ ЗАТРАТ] |
|
130 |
[КОНТРАГЕНТЫ] |
|
140 |
[ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ – АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТМЕТКИ] |
|
150 |
[СЧЕТА-ФАКТУРЫ] |
|
160 |
[ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ] |
|
170 |
[РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ] |
|
200 |
[НАЛОГОВЫЕ ОТМЕТКИ] |
Если Пользователь самостоятельно вводил или изменял коды групп верхнего уровня для аналитических объектов, загрузка нового плана счетов может произойти с ошибками, т.к. загрузочный текстовый файл с новым планом счетов настроен на стандартные коды аналитических групп;
- Проверить обязательное наличие кодов для всех аналитических объектов. Начиная с версии 193, не введенные коды можно заполнить автоматически, применив команду Сервис/Уникальные Коды в финансовом модуле;
- Необходимо в дальнейшем работать с правами полного доступа (в БД2001 должен быть введен пароль с правами полного доступа);
- Снять защиту периода, если она была установлена;
- Продумать соответствие субсчетов с остатками старого плана с новыми субсчетами (в дальнейшем это ускорит настройку соответствия в Конвертере).
|
|
