Задайте вопрос на «горячую линию»

Фиксация остатков в модуле Финансы

Фиксация остатков — это процедура замены всех предыдущих проводок исходящими остатками по счетам. Данную операцию рекомендуется осуществлять с целью увеличения скорости обработки данных, сокращения объема базы. Остатки вводятся на день фиксации, при этом все предыдущие проводки удаляются и заменяются исходящими остатками. Перед фиксацией остатков нужно сделать:

•    — сохранить базу, например, через Пуск/Программы/Inotec …Х/Save DataBase;
•    — отменить защиту периода /Финансы/Хозяйственные операции/Сервис/Административные функции/Защитить период на сеанс/-удалить дату защиты;
•    — установить период фиксации /Финансы/Хозяйственные операции/Фильтр — выбрать Дату конца периода — на этот день будет проходить фиксация.

Как настроить имущественный вычет в модуле ЗП?

В личной карточке в январе или другом месяце после всех начислений добавить запись «Имущественный вычет», указав в поле «Сумма» — сумму из Справки-уведомления на вычет из налоговой инспекции, и нажать кнопку Добавить на месяц.

Запись «Имущественный вычет» в справочнике начислений должна быть настроена следующим образом:
название: 311 Имущественный вычет
необл. доход (ПН): 1000000
необл. доход (СН): 0
валюта: руб.
признаки: превышение нормативов, льгота по доходу, льгота на строительство

В списке удержаний, которые не берутся с данного начисления, необходимо выделить все удержания.

В карточке личных данных по сотруднику с имущественным вычетом появится кнопка Уведомление (Штатное расписание: Подробнее/Льгота на строительство). В открывшемся окне надо заполнить номер, дату уведомления и номер налогового органа, выдавшего его.

Сотрудник отработал не полный месяц. Как рассчитать оклад?

Необходимо в личной карточке сотрудника в окне «после отпуска» исправить количество отработанных дней и нажать на кнопку «Сохранить». После этого рассчитать заработную плату.

Почему счет фактура на покупку не попадает в книгу покупок?

Проверьте заполнение следующих полей:
«Дата поступления»,
«Дата оплаты»,
«Дата оприходования»,
«Итого оплачено».

Если были частичные оплаты, то в специальной голубой таблице нужно поочередно заполнить дату и сумму платежей.
Следует иметь в виду, что в Книгу покупок попадает счет-фактура, если старшая дата из перечисленных выше трех дат попадает в период построения книги покупок. Если не заполнена хотя бы одна дата, то эта счет фактура не попадет в книгу покупок.

В переменной части таблицы должна быть занесена хотя бы одна позиция со стоимостью товара/услуги.

Как сделать в проводках замену одних счетов на другие?

1)«Замена счетов» предполагает выполнение корректировки проводок в журнале хозяйственных операций, которые ограничены фильтром. Ввод данных для выполнения замены производится в диалоговом окне Сервис/Систематическая коррекция проводок/«Замена счетов в проводках».
2) В поле ввода «Заменяемый счет» посредством использования одноименной кнопки устанавливается код счета, который предполагается для замены.
В поле ввода «Заменяющий счет» также посредством использования одноименной кнопки устанавливается код счета, которым предполагается заменить введенный выше счет.
Использование переключателей «Заменять в дебете» и «Заменять в кредите» позволяет уточнить характер замены.
3)При помощи командной кнопки «Выполнить замену» осуществляется операция замены счетов.
4) Аналогично можно сделать в проводках и замену аналитик, применив опцию «Замена аналитик».

Как автоматически сделать проводки по списанию расходов будущего периода в модуле Финансы?

1) Необходимо заполнить карточку расхода в аналитических объектах 170 гр.
Справочники/Список объектов учета/170:Расходы будущих периодов.
Карточка Расходов является аналогом карточки основного средства.
В карточке должно быть заполнено: стоимость, конечная стоимость=0, процент списания. Установить галочку «с месяца эксплуатации». Расход должен быть привязан к соответствующей типовой через кнопку Настроить/Установить типовую операцию. Кредитовый субсчет 97 в типовой должен иметь первую аналитику — расходы будущих периодов.
2) Автоматическое списание осуществляется из журнала хозяйственных операций опцией:
Сервис/Начисление износа.

Как проверить правильность расчета отпуска или больничного?

После расчета отпуска или больничного по сотруднику можно сформировать отчет: Отчеты/Справка по расчету средней зарплаты/по служащим.
При этом дата начала и конца отчета должны быть установлены — месяц расчета.
Отчет строится: Настройка/Отчеты/Справка по расчету средней ЗП.
В отчете можно проверить правильность начисления сумм и количества дней в расчете.

Как заполнить Авансовый отчет с учетом взятой валюты?

Для отчета по полученной валюте Авансовый отчет заполняется следующим образом:

Полученную сумму в рублях нужно ввести в голубое поле в строке «1а».
В поле «Валюта» выбрать нужную валюту и проверить курс.
В желтом поле по строке «1а» («в валюте справочно») ввести полученную сумму в выбранной валюте. В колонке «сумма, руб» по строчке «1а» попадет сумма в рублях, пересчитанная по курсу.

Для ввода второй и третьей валюты нужно:

Заполнить соответствующие строчки под строчкой «1а» в колонке «Наименование показателя», например, 200 EUR. В колонке «Сумма, руб» указать рассчитанную вручную по курсу сумму в рублях.
По строчке «1» установится общая сумма в рублях с учетом рублевого эквивалента валюты.

Как сделать проводки из модуля ЗП в середине месяца?

В программе Инотек (только в версии 5) имеется два варианта выполнения проводок в течение месяца.
Первый вариант называется «Межрасчетная выплата». Он применяется для выплаты ЗП по договорам, увольняемым, уходящим в отпуск, декрет и пр. в середине месяца. Он реализуется следующим образом:
1. Создать список служащих для расчета им начислений на какой-то день месяца.
2. В штатном расписании нажать правую клавишу мыши и Добавить межрасчетную выплату на этот день. В результате с правой стороны в строке периода появится список выбора даты межрасчетной выплаты.
3. При переходе в день межрасчетной выплаты в штатном расписании будут только сотрудники, которые включены в список.
4. Для каждого сотрудника в личной карточке заводятся начисления, удержания и делается расчет ЗП и, если необходимо, ЕСН.
5. Проводки выполняются на дату межрасчетной выплаты.

Второй вариант применяется для выполнения проводок, например, по авансу.
1. Включить параметры: 134 «Запрашивать дату при выполнении проводок» и 135 «Запрашивать параметры при выполнении проводок»
2. При выполнении проводок по авансу, появится окно с запросом даты проводки и параметров. В окне параметров надо:
А) снять галочки с окошек «все начисления» и «все удержания»,
Б) выбрать удержание «аванс»,
В) выбрать режим «выполнить проводки по всем выбранным начислениям/удержаниям»,
Г) поставить дату проводки.
3. При выполнении проводок в конце месяца нужно:
А) выбрать режим «выполнить проводки по всем начислениям/удержаниям, кроме выбранных» (у нас уже выбран аванс),
Б) поставить дату проводки — последний день месяца.

Есть ли в Инотеке выгрузка отчетов для программы Баланс2 Win?

Да, такая выгрузка есть. Она называется Процедура выгрузки финансовых отчетов в формате МНС. Стоимость выгрузки 50 у.е.

Есть ли в программе Инотек выгрузка бухгалтерских и налоговых отчетов на дискету в налоговую инспекцию?

В программе Инотек предусмотрена выгрузка файлов с данными по отчетам в формате импорта программы <Баланс2>, из которой информация выгружается на дискету. Стоимость процедуры формирования файлов 1700 рублей.

Как построить Справку по средней зарплате при расчете отпуска?

1) Проверьте настройку периода отчета в Настройка\Отчеты\Справка по расчету средней. Для начала и конца периода отчета — должен быть установлен расчетный месяц (месяц, в котором рассчитывается отпуск).
2) После расчета отпуска (или больничного) по сотруднику сформируйте отчет: Отчеты\Справка по расчету средней зарплаты\По служащим.

При применении операции по оприходованию нового основного средства в модуле ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА возникает надпись <Не могу добавить объект>.

Измените инвентарный номер объекта. Скорее всего он повторяет номер уже введенного объекта. С версии ОС 2.53 от 1.06.2005 уникальный инвентарный номер устанавливается автоматически.

Как рассчитать оклад, если он изменился в течение месяца?

В личной карточке сотрудника в месяце изменения оклада нужно:

1) <Добавить с даты> оклад с новой суммой.
2) Выбрать начисление со старой суммой, нажать правую кнопку мыши и из появившегося контекстного меню выбрать пункт Временная шкала. В окне Конец периода исправить дату конца действия старого начисления.
В результате в личной карточке будут два начисления с красными галочками, предупреждающими, что эти начисления действуют не полный месяц.
3) Произвести расчет зарплаты, как обычно.

Как обновить финансовые отчеты с помощью опции Схема Документооборота?

Необходимо получить у разработчика эти описания финансовых отчетов, скопировать их в директорию ITI и воспользоваться опцией Схема Документооборота.
Схемы документооборота применяются для описания взаимосвязей (взаимодействия) между группами справочников объектов, документов, их описаний и процедур. С помощью схем документооборота можно легко загрузить описания документов и связать их с нужными группами.
Можно перейти в справочник схем документооборота, выбрав в модуле СКЛАД команду меню Настройка\Схемы документооборота.
Схемы загрузок находятся в файлах с расширением *.ITS!!!
Необходимо заранее знать название необходимого файла загрузки.

Порядок работы с опцией Схема Документооборота

Загрузка описаний:
1) Выбрать команду меню Настройка\Схема документооборота.
2) Переместить курсор вправо, встать на любую серую строчку таблицы.
3) Создать новую строку: Правка \Добавить.
4) Открыть созданную строчку: Правка\Изменить.
5) Загрузить файл загрузки: Справочники\Загрузить из файла.
В директории Inotec\ITI найти нужный файл загрузки (с расширением ITS), выделить его и нажать ОК. (Для финансовых отчетов это файлы Rep1_05.its, Rep2_05.its.)
6) Можно после загрузки схемы протестировать загрузку по схеме, выполнив команду Правка\Тестировать загрузку.
При этом проверяется наличие файлов для загрузки описаний и процедур.
7) Если тест загрузки прошел успешно, то можно произвести загрузку по схеме, выполнив команду Правка\Загрузить по схеме. Загрузка может занять несколько секунд (обычно 10-30 сек).
8) Если надо воспользоваться еще одним файлом загрузки, то действия 5-7 повторяются.

Как завести еще один расчетный счет нашей организации и сделать платежку с этими реквизитами?

1) Вторые реквизиты заносятся в Справочники/Объекты/99 Константы/99-1 Сведения об организации.
Надо добавить строку с новыми реквизитами с кодом 2.

2) При открытии платежного поручения по умолчанию загружаются реквизиты под кодом 1
В платежном поручении в голубом поле кадра «выбор банка» вместо 1 установить 2. В результате в ПП «подтянутся» реквизиты из папки 99-1 с кодом 2.

Как рассчитать курсовые разницы в модуле ФИНАНСЫ по валютному счету 60 по каждому контрагенту?

Для расчета курсовых разниц по каждому контрагенту необходимо:

1) В модуле Финансы Справочники перейти в План счетов.

2) Найти нужный валютный субсчет, например, 60.01.02.

3) Нажать кнопку «Расчет курсовых разниц».

4) В окне «Уровень аналитики для курсовых разниц» установить 1, т.к. аналитика «Контрагенты» находится на 1 уровне счета 60.01.02.

5) Нажать на кнопку Закончить.

Начисление курсовых разниц производить из журнала хозяйственных операций Сервис/Курсовые разницы.

Как добавить в модуле ЗАРПЛАТА расчетный месяц, которого нет в списке?

1. > Закрыть> > приложение> > Инотек> > Зарплата>

2. > Перейти> > в> > приложение> > Инотек> > Финансы> > и> >установить> Справочники/Рабочий период/> Текущая> > дата> — >последнее> > число> > месяца> (> который> > должен> > появиться> ).

3. > Запустить> > приложение> > Инотек> > Зарплата> : Приложение/Зарплата.

Как указать задолженность по оплате налогов в файле выгрузки в ПФ АДВ-11?

В случае задолженности по взносам в ПФ. В файле АДВ-11 текстовым редактором (например, в FAR) нужно сделать изменение в соответствии с примером:

«ВУПЛ»,1,2004,«31/12/2004»,1,1,«НР»,«„,“М„,14000,1000,0,5000,
-100,0,25000,500,0,-6000,400,0,“13/02/2005»,2,2,2
«ЗНЧЛ»,2003,5000,0,0
«ЗНЧЛ»,2004,00.00,-100.00,0.00
«УПЛЧ»,2003,5000,0,0
«УПЛЧ»,2004,20000,500,0
«ЗКНЦ»,2004,0,400,0
«ЗКНЦ»,2005,-6000,0,0

C января 2005 г. ввести в Настройка/Начисления новые начисления Больничный 2 дн. (100%, 80%, 60%). Настройки аналогичны начислению Больничный. Связать новое начисление с типовой для больничного за счет средств предприятия (20-70).
При заполнении личной карточки сотрудника, имеющего больничный, нужно разбить его на две части: 2х-дневный (чтобы попали первые 2 календарных дня) и больничный с третьего календарного дня.

Как заполнить основания платежа для налогового платежа в платежке с 01.06.03?

Новое описание платежки подгружено.
После выбора Получателя и ввода суммы платежа необходимо выбрать Основания платежа для налоговых и таможенных платежей. Выбор оснований платежа в ПП происходит путем перехода (по Enter) в справочник «Основания платежа» и дальнейшего выбора (кнопка Выбор) необходимой строчки с данными. Переход в справочник «Основания платежа» происходит из крайнего верхнего левого положения курсора в поле «Назначение платежа» (под полем КБК).
Для правильного заполнения полей «Основания платежа» необходимо предварительно в справочнике «Основания платежа» в соответствующих колонках (Справочники/Объекты/99 Константы/99-100 Основания платежа) ввести нужную информацию согласно «Правилам указания информации в расчетных документах на перечисление налогов и таможенных платежей» (Приложения 1-5. Утверждены Приказом МНС России, ГТК России, Минфина России от 3 марта 2003 № БГ-3-10/98/197/22н).
Соответствие полей справочника «Основания платежа» и полей платежного поручения:

Далее нужно проверить информацию в полях и скорректировать поле 107 — налоговый период.

Программа не запускается

В зависимости от сообщений рекомендации могут быть следующими:
1. -925 — нельзя подсоединиться к Windows Lock Manager. Текст сообщения формируется операционной системой и может быть разным:
1) Нет соответствия командных строк Windows Lock Manager и программы;
2) Для TCP/IP неправильный IP-адрес или имя компьютера в командной строке программы.
2. -920 — no lock manager is installed (не запущен Windows Lock Manager). Нужно запустить Windows Lock Manager.
3. -921 — DBUSERID is already being used (такой пользователь уже есть в системе). Нужно перевойти в Windows или удалить пользователя из Windows Lock Manager или консоли.
4. -4 — не могу открыть БД при запуске программы «Инотек Финансы» — itb632.exe.
1) Проверить секцию в командной строке itb632.exe (стандартная [It632]).
2) Проверить параметр -iN.
3) По имени секции в командной строке найти секцию в win.ini (располагается в директории ОС: Windows(WinNT), в случае установки двух ОС искать в нужной).
4) В секции win.ini найти поле ItbIniN и по значению для этого поля найти путь к файлу itbN.ini.
5) В файле itbN.ini найти поле dbpath и по значению для этого поля найти путь к директории dbN.
6) Путь к директории должен соответствовать реальному.
6) В катологе должен находиться словарь БД rbase.dbd.
5. -4 — не могу открыть БД при запуске программы «Инотек Зарплата» — itw32.exe.
1) Проверить секцию в командной строке itb632.exe (стандартная [It632]).
2) Проверить параметр -iN.
3) По имени секции в командной строке найти секцию в win.ini (располагается в директории ОС: Windows(WinNT), в случае установки двух ОС искать в нужной).
4) В секции win.ini найти поле ItwIniN и по значению для этого поля найти путь к файлу itwN.ini.
4) В файле itwN.ini в секции [Parameters] найти поле dbpath и по значению для этого поля найти путь к директории dbN.
5) Путь к директории должен соответствовать реальному.
6) В катологе должен находиться словарь БД wages.dbd.
6. -4 — не могу открыть БД при запуске программы «Инотек Документы/Склад» — iti32.exe.
1) Проверить секцию в командной строке itb632.exe (стандартная [It632]).
2) Проверить параметр -iN.
3) По имени секции в командной строке найти секцию в секции реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция].
4) В секции [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция] найти секцию [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция\ ItiIniN] и в ней секцию [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция\ ItiIniN\Parameters].
4) В секции [Parameters] найти поле dbpath и по значению для этого поля найти путь к директории dbN.
5) Путь к директории должен соответствовать реальному.
6) В катологе должен находиться словарь БД itidb.dbd.
7) В секции [Parameters] найти поле extdbpath и по значению для этого поля найти путь к директории db_ext.
8) Путь к директории должен соответствовать реальному.
7) В катологе должен находиться словарь БД extdb.dbd.
7. -906 — unable to open TAF or DBL or log file (не могу открыть TAF-, или DBL-, или log-файл). Обычно бывает после аварийных завершений программы. Нужно удалить vista.taf, *.log в директории основной БД или БД валют. Удалять vista.taf нужно с большой осторожностью, так как это может привести к потере данных и порче БД. В программе используются временные БД, которые создаются в локальных директориях; если удалить такую директорию, то при работе с программами <Инотек Финансы> или <Инотек Документы/Склад> может появиться такая ошибка.
8. -944 TAF-lockmgr synchronization error (TAF-файл не соответствует сетевому протоколу). Обычно бывает, когда перестройку ключей делают из директории БД (получается локальная версия TAF) и затем запускают программу. Нужно удалить vista.taf.
9. -1 — database not opened (база данных не открыта). Обычно проявляется при некорректном выходе из программы. Нужно перегрузить компьютер.
10. Программы «Инотек Документы/Склад» не запускаются из программы «Инотек Финансы». Это происходит после замены старого модуля программы «Инотек Документы/Склад» на новый — версии 180. Со старым модулем все работает нормально.
1) Проверить наличие в директории iti\ библиотеки slaapi32.dll.

Купили новый компьютер. Как перенести базу данных со старого компьютера?

Необходимо:
1. Произвести Setup программы на новый компьютер (чистую базу) с установочного дистрибутива.
2. Скопировать данные из директории DB_X на старом компьютере в директорию DB_Y на новом. Например, копируются файлы с расширением *.dat из директории DB2 в директорию DB0.
3. Перестроить ключи соответствующей базы на новом компьютере. По примеру п.2 в DB0, используя утилиту KeyBuild Database в раскрывающемся меню (Инотек ?1)

При формировании в блоке Документы счета название нашей фирмы не загружается.

Проверьте в Справочники/Объекты/99 Константы/99-1 Сведения об организации реквизиты с кодом 1 — реквизиты должны быть вашей фирмы. Необходимо, чтобы обязательно присутствовала строчка с кодом 1.

Почему при расчете социального налога сумма получилась в два раза больше, чем ожидается?

Очевидно, в каком-то предыдущем месяце было вторичное обращение к расчету заработной платы, и при этом начисленный соцналог обнулился. Для исправления необходимо найти месяц, в котором соцналог нулевой, и рассчитать соцналог еще раз. Возможно также рассчитать соцналог по месяцам, начиная с января.

Как обновить описание платежного поручения в программе ИНОТЕК ДОКУМЕНТЫ?

Для того, чтобы обновить описание платежного поручения, надо сделать следующее:
1. Запустить «Инотек-Документы»
2. Меню НАСТРОЙКА -> ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА
3. Открыть Группу 1000:Бухгалтерские документы
4. Встать на строку «100 | Платежное поручение» в табличной части окна
4a. Меню ПРАВКА -> ИЗМЕНИТЬ
4b. Меню ФАЙЛ -> ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ФАЙЛА
4c. Выбрать файл 100_00.itd
4d. Меню ФАЙЛ -> СОХРАНИТЬ
4e. Меню ФАЙЛ -> ЗАКРЫТЬ

Как изменить шрифт документа в программе ИНОТЕК ДОКУМЕНТЫ?

Наша программа использует шрифт Aria Inotec Cyr, которой устанавливается вместе с программой. Если добавить шрифт не удается, то его можно изменить.
Для изменения шрифта ПП сделайте следующее:
1. Запустите «Инотек Документы»
2. Меню «Настройка» -> «Описание документа»
3. Открыть группу 1000:Бухгалтерские документы
4. Встать на строку 100|Платежное поручение
5. Меню «Правка» -> «Изменить»
6. Меню «Правка» -> «Выбрать все»
7. Меню «Объект» -> «Шрифт»
8. Выбрать русскоязычный шрифт (напр. Arial), набор символов поставить «Кириллица». Нажать «ОК».
9. Меню «Файл» -> «Сохранить»
10. Меню «Файл» -> «Закрыть»